제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피시장)
| 특징 종목 | 이 슈 요 약 |
(207940) 420,000원 (+10.24%) | 분식회계 심의 증권선물위원회 2차 정례회의 개최 속 급등 |
| ▷금일 오전 10시부터 동사의 분식회계 여부를 심의하는 증권선물위원회 2차 정례회의가 개최됨. 이번 회의에서는 동사의 자회사 삼성바이오에피스에 대한 지배력 판단과 관련해 2015년 이전의 회계처리 여부에 대해 집중적으로 검토할 것으로 알려짐. ▷언론에 따르면 쟁점별 사실관계 파악과 증거 확인을 바탕으로 회의가 길어질 것으로 예상되는 가운데, 증선위가 과거 회계처리 적정성 여부를 검토하기로 한 만큼 최종 결론까지는 당초 예상보다는 시간이 걸릴 것으로 전망. 이에 다음 정례회의인 내달 4일이 아닌 그 다음 정례회의 때 결론이 날 가능성이 높다고 전망. | |
(011790) 44,100원 (+10.11%) | 2분기 실적 개선 기대감 등으로 급등 |
| ▷교보증권은 동사에 대해 전 부문 개선에 힘입어 2분기 영업이익 545억원(QoQ +133억원)을 기록하며 큰 폭의 증익을 예상하며, 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 아울러 마스크팩(5월), 솔믹스 세라믹(6월) 증설 계획 준수에 따른 신사업 가시화 기대감이 상승하고 있다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 55,000원[유지] ▷한편, 전일 장 마감 후 언론을 통해 필름가공 전문 자회사 SKC 하이테크앤마케팅과 함께 SKC 진천공장에 '투명 PI(폴리아미드)필름' 일관생산체제를 구축할 예정이라고 밝힘. | |
(001820) 94,000원 (+9.43%) | 올해 사상 최대 실적 전망에 강세 |
| ▷한화투자증권은 동사에 대해 MLCC 산업이 유례없는 호황기를 맞이한 가운데, 당분간 사상 최고 수준의 이익을 경신해 나갈것으로 분석. 올해 실적은 매출액 2,400억원, 영업이익 576억원을 기록하며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망. ▷아울러 연말까지 증설 투자가 완료될 시 MLCC 캐파는 수량 기준으로 전년대비 50% 증가할 것이며, 우호적인 업황 속 MLCC 내 전장용 제품 비중이 20% 후반대까지 확대되면서 이익률 개선 가능성도 높다고 밝힘. | |
(007700) 76,300원 (+9.00%) | MLB 면세점 매출 호조 및 저평가 분석에 강세 |
| ▷신영증권은 동사에 대해 지난해 2월 면세점에 입점한 MLB는 연간 약 35% 매출 성장을 보이며 제2의 전성기를 맞이하는 모습이라고 밝힘. 2분기에도 1분기에 이어 면세 관련 매출이 호조세를 보일 것으로 전망. ▷아울러 현 주가는 내년 예상 순이익 기준 PER 10배 미만에서 거래되고 있어 여전히 저평가 영역이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 90,000원[신규] | |
(009150) 152,000원 (+7.04%) | MLCC 단가 인상에 따른 호실적 전망에 강세 |
| ▷하이투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 1.85조원(+9.3% YoY) 영업이익 1,730억원(+144.8% YoY, 영업이익률 9.3%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 스마트폰 출하 부진에 따라 모듈, 기판 부문의 부진이 예상됨에도 불구하고 MLCC의 ASP 인상 효과에 따른 컴포넌트 솔루션의 실적호조가 이를 상쇄할 것이기 때문으로 분석. ▷아울러 올해 실적은 매출액 8.21조원(+20.3% YoY), 영업이익 8,035억원(+162.4% YoY, 영업이익률 9.8%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원 → 185,000원[상향] | |
(000030) 17,100원 (+5.88%) | 지주사 체제 전환 확정에 상승 |
| ▷동사는 전일 장 마감 후 금융지주회사 체제로 전환을 위해 동사의 주식을 (주)우리금융지주에 이전하기로 결정했다고 공시. 주주총회 예정일자는 2018년12월28일이며, 이전일자는 2019년1월11일임. ▷이와 관련 한국투자증권은 동사에 대해 카드와 종금은 은행 밑에 계속 두고, 동사를 포함한 기타 6개 법인을 지주 자회사로 두는 구조로 추진했다며, 금번 결정으로 지주사 전환혜택은 극대화되면서 희석 등의 부작용은 최소화되었다고 밝힘. 아울러 주주이익에 가장 부합하는 방식으로 처리되었으며, 향후 비은행 자회사 출자확대에 따라 EPS가 증가하는 점은 동사의 주가에 긍정적이라고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 22,000원[유지] | |
(012510) 56,000원 (+5.26%) | 안정적 고성장 분석 등에 상승 |
| ▷삼성증권은 동사에 대해 국내 최다 ERP 고객사를 기반으로 안정적인 매출 및 영업이익 성장을 지속하고 있으며, 최근 대기업 향 D-ERP를 출시하고 소형사업자용 위하고 플랫폼을 개발하여 고객 기반을 상하방으로 동시에 확대 중이라고 분석. ▷아울러 클라우드 전환으로 유지보수 매출 증가하고 있으며, 경쟁사 보다 높은 매출 및 이익 성장률과 신사업 출시에 다른 레버리지 효과를 감안하면 밸류에이션 프리미엄 부여가 정당하다고 분석. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 71,000원[신규] | |
(051900) 1,479,000원 (+4.97%) | 2분기 실적 개선 기대감에 상승 |
| ▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익을 1조6,764억원(전년동기대비+9.6%), 2,590억원(전년동기대비+11.5%)으로 기존 추정치대비 상향 조정한다고 밝힘. 이는 럭셔리 화장품 분야에서 해외, 국내(면세점, 방판, 백화점)채널 모두 고성장이 지속되고 있기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 7월 내 AVON Japan 인수 과정이 마무리될 것이라며, 중국 모멘텀 이후 중장기 사업모델 확대에 긍정적이라고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,480,000원 → 1,670,000원[상향] | |
(285130) 92,000원 (+3.72%) | 세포배양 기술 선두주자 분석에 상승 |
| ▷SK증권은 동사에 대해 국내 세포배양 백신 기술의 선두주자로 거듭나는 중이며, 18년2월 동사의 세포배양 백신 기술은 사노피로 기술수출 되면서 기술력이 글로벌 수준임을 입증한 것이라 판단되어 긍정적이라고 분석. ▷아울러 판가인상 효과 및 독감백신 성수기 진입으로 3분기부터 실적 회복세가 이뤄질 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원[유지] | |
(071840) 75,500원 (+3.00%) | 주가 하락에 따른 저평가 분석에 상승 |
| ▷SK증권은 동사에 대해 양호한 실적이 지속되고 있음에도 불구하고, 주가가 크게 하락하여 투자매력이 높아졌다고 분석. 특히, 에어컨/정보통신을 제외한 모든 카테고리 성장 중이며, 빨래건조기, 드럼세탁기, 60인치 이상의 UHD TV, 무선청소기 등 고가의 전자제품 판매 호조가 지속되고 있다고 분석. ▷투자의견 : 중립 → 매수[상향], 목표주가 : 86,000원[유지] | |
(017670) 241,500원 (+2.55%) | 11번가 투자 유치 수혜 기대감에 소폭 상승 |
| ▷유안타증권은 동사에 대해 자회사 SK플래닛이 인적분할을 통해 11번가를 인적 분할하고, SK플래닛(존속법인)은 테크엑스와 합병을 결정했다며, 이후 11번가는 외부 자금을 유치할 예정이라고 밝힘. ▷외부 자금 유치 후 11번가의 주주 구성은 SK텔레콤(80.3%), H&Q코리아(18.2%), SK플래닛 등(1.5%)으로 잠정 확정됐다며, 투자는 상환우선주(RCPS) 방식으로 동사는 5년후 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 보유한 것으로 알려졌음. 이에 최소 연 보장 수익률은 3%로 만약 콜옵션을 행사하지 않을 시, 투자자 주도로 제 3자에 매각할 수 있는 드래그얼롱 조항도 포함된 것으로 알려짐. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 300,000원[유지] | |
(112610) 25,250원 (+1.81%) | 스웨덴 업체와 74.67억원 규모 WIND TOWER 공급계약 체결에 소폭 상승 |
| ▷동사는 전일 장 마감 후 스웨덴 업체 Nordex Energy GmbH와 74.67억원 규모 WIND TOWER 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 2.39% 규모이며, 계약기간은 2018년6월18일부터 2018년11월26일까지임. | |
(036570) 352,000원 (-2.22%) | 2분기 실적 부진 전망에 하락 |
| ▷이베스트투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 4,408억원(전분기대비 -7%), 영업이익 1,609억원(전분기대비 -21%)을 기록할 것으로 전망. 이는 리니지M 매출 하향 안정화 지속 및 신작부재 때문이라고 밝힘. 아울러 핵심 기대 신작들의 론칭 일정이 2~3개 분기 정도 연기됨에 따라 중장기적 접근이 필요하다고 분석. ▷다만, 연기된 핵심 기대 신작들이 2019년 이후 국내외 론칭이 예정되어 있다는 점을 감안하면, 중장기적 신작모멘텀을 바탕으로 한 가치구조에는 큰 변화가 없을 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 500,000원[유지] |
박광춘 전문기자 pkchoon@infostock.co.kr 서동환 전문기자 owensdh@infostock.co.kr 최호건 전문기자 hogeon.choi@infostock.co.kr
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